(julv)VanEck美國股票緩衝主動型ETF－7月
英文名稱
VanEck U.S. Equity Buffer ETF - July
交易所代碼
JULV
交易所
NYSE Arca
發行公司
Van Eck
成立日期
2026/08/24
上市日期
N/A
計價幣別
美元
ETF規模
76.90百萬美元 (2026/10/30)
ETF收盤價
30.7530 (2026/11/11)
ETF淨值
30.8500 (2026/11/11)
折溢價
-0.31%
投資標的
股票型
投資區域
美國
總管理費用
0.50%
經理費
0.5%
配息頻率
N/A
殖利率
N/A
保管銀行
State Street Bank and Trust Company
經理人
Peter Liao/Christopher Mailloux
追蹤指數
基準指數
S&P500 (SPY.US)
投資策略
本基金為主動型ETF，採定義結果（Defined Outcome）策略，旨在於2026年8月25日至2027年6月30日的約一年期間內，提供與標的ETF價格報酬相符（扣除費用前）、上限為11.00%的報酬，並對標的ETF最初20%的跌幅提供緩衝（扣除費用前）。在正常情況下，本基金將至少80%的總資產投資於可提供追蹤美國股票指數之一檔或多檔ETF或單位投資信託（標的ETF）曝險的投資工具，標的ETF追求與S&P 500指數的價格及收益表現相符；本基金並投資於標的ETF的FLEX彈性選擇權。
