(mavf)Matrix Advisors價值主動型ETF
英文名稱
Matrix Advisors Value ETF
交易所代碼
MAVF
交易所
AMEX
發行公司
Matrix Asset Advisors
成立日期
1983/09/16
上市日期
2025/02/24
計價幣別
美元
ETF規模
92.68百萬美元 (2026/08/31)
ETF收盤價
139.2069 (2026/09/11)
ETF淨值
139.1700 (2026/09/11)
折溢價
0.03%
投資標的
股票型
投資區域
美國
總管理費用
0.75%
經理費
0.75%
配息頻率
年配
殖利率
0.22% (2026/09/11)
保管銀行
U.S. Bank National Association
經理人
David A. Katz
追蹤指數
基準指數
S&P500 (SPY.US)
投資策略
本基金為主動型ETF，旨在尋求實現由資本增值和當前收入組成的總回報率。正常情況下，該基金將把至少80%的淨資產（加上用於投資目的的借款）投資於符合Matrix Asset Advisors, Inc.（「Matrix」或「次級顧問」）價值定義的美國公司。
