(mbb)iShares抵押貸款證券化債券ETF
英文名稱
iShares MBS ETF
交易所代碼
MBB
交易所
NASDAQ
發行公司
iShares（BlackRock）
成立日期
2007/03/13
上市日期
N/A
計價幣別
美元
ETF規模
39634.15百萬美元 (2026/08/31)
ETF收盤價
91.3800 (2026/09/11)
ETF淨值
91.3700 (2026/09/11)
折溢價
0.01%
投資標的
債券型
投資區域
美國
總管理費用
0.04%
經理費
0.04%
配息頻率
月配
殖利率
4.42% (2026/09/11)
保管銀行
State Street Bank and Trust Company
經理人
Jonathan Graves/James Mauro/Marcus Tom
追蹤指數
Bloomberg U.S. MBS Index
基準指數
Bloomberg US MBS Index Total Return Value Unhedged USD
投資策略
本基金旨在追蹤Bloomberg U.S. MBS Index的投資表現，該指數由美國政府機構發行和/或擔保的投資級抵押貸款支持直通證券組成。本基金將至少80%的資產投資於標的指數和TBA的組成證券，其經濟特徵與指數組成證券的經濟特徵基本相同，該基金將至少90%的資產投資於基礎指數中包含的固定收益證券，BFA認為這將有助於基金追蹤該指數。
