(mbnd)State Street Nuveen市政債券ETF
英文名稱
State Street Nuveen Municipal Bond ETF
交易所代碼
MBND
交易所
Cboe BZX
發行公司
State Street
成立日期
2021/02/03
上市日期
2021/02/04
計價幣別
美元
ETF規模
26.91百萬美元 (2026/08/31)
ETF收盤價
26.3850 (2026/09/11)
ETF淨值
26.4600 (2026/09/11)
折溢價
-0.28%
投資標的
市政債券
投資區域
美國
總管理費用
0.40%
經理費
0.4%
配息頻率
月配
殖利率
3.57% (2026/09/11)
保管銀行
State Street Bank and Trust Company
經理人
Timothy T. Ryan/Joel H. Levy
追蹤指數
基準指數
OMRX Municipal Bond Index
投資策略
本基金為主動型ETF，旨在提供免徵常規聯邦所得稅的當期收入；與基金的主要目標一致時，資本增值是次要目標。在通常情況下，基金至少將其淨資產的80%投資於市政債券，這些債券支付的收入免徵常規聯邦所得稅。其投資組合將主要包括由獨立評級機構評級為A3/A-/A-或更高的市政債券；但是，本基金可以投資於任何信用質量的市政債券，包括將其淨資產的20%或以下投資於評級為Baa1/BBB+/BBB+或更低的中低質量債券。
