(mbsd)Northern Trust紀律存續期間MBS指數ETF
英文名稱
Northern Trust Disciplined Duration MBS ETF
交易所代碼
MBSD
交易所
AMEX
發行公司
Northern Trust
成立日期
2014/09/03
上市日期
N/A
計價幣別
美元
ETF規模
88.67百萬美元 (2026/08/31)
ETF收盤價
20.1149 (2026/09/11)
ETF淨值
20.1200 (2026/09/11)
折溢價
-0.03%
投資標的
債券型
投資區域
美國
總管理費用
0.21%
經理費
0.2%
配息頻率
月配
殖利率
4.38% (2026/09/11)
保管銀行
JPMorgan Chase Bank, N.A.
經理人
David M. Alongi/Michael R. Chico/Kevin O’Shaughnessy
追蹤指數
ICE BofA Constrained Duration US Mortgage Backed Securities Index
基準指數
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
投資策略
本基金所追蹤之指數為ICE BofA Constrained Duration US Mortgage Backed Securities Index，在扣除各種費用和支出之前追求達到和指數一樣的投資表現。標的指數反映一系列投資等級美國機構住宅抵押貸款支持轉手證券的表現。基金在正常情況下通常會將其總資產（不包括證券借貸持有的抵押品）的至少80%投資於標的指數的證券以及代表標的指數證券的「待定交易」（TBA Transactions）。
