(mbsx)Regan固定利率MBS主動型ETF
英文名稱
Regan Fixed Rate MBS ETF
交易所代碼
MBSX
交易所
NYSE
發行公司
Regan Capital
成立日期
2025/05/01
上市日期
2025/05/01
計價幣別
美元
ETF規模
15.35百萬美元 (2025/11/28)
ETF收盤價
26.3750 (2025/12/24)
ETF淨值
26.2800 (2025/12/24)
折溢價
0.36%
投資標的
債券型
投資區域
美國
總管理費用
0.40%
經理費
0.4%
配息頻率
月配
殖利率
1.52% (2025/12/24)
保管銀行
U.S. Bank National Association
經理人
Skyler Weinand/Chris Hall
追蹤指數
基準指數
Bloomberg US MBS Index Total Return Value Unhedged USD
投資策略
本基金為主動型ETF，旨在尋求當前收入。正常情況下，本基金將其淨資產（加上用於投資目的的借款）的至少80%投資於固定利率抵押貸款支持證券（「MBS」）。該基金的投資顧問Regan Capital, LLC打算主要投資於固定利率機構住宅 MBS。機構住宅MBS是由政府支持實體發行、擔保或抵押的證券，被認為是投資等級的。
