(mmk)State Street優質貨幣市場主動型ETF
英文名稱
State Street Prime Money Market ETF
交易所代碼
MMK
交易所
NYSE
發行公司
State Street Investment Management
成立日期
2026/02/10
上市日期
2026/02/12
計價幣別
美元
ETF規模
25.04百萬美元 (2026/02/27)
ETF收盤價
99.9850 (2026/04/01)
ETF淨值
99.9900 (2026/04/01)
折溢價
-0.01%
投資標的
債券型
投資區域
美國
總管理費用
0.18%
經理費
0.18%
配息頻率
月配
殖利率
N/A
保管銀行
State Street Bank and Trust Company
經理人
追蹤指數
基準指數
美元3月期LIBOR
投資策略
本基金為主動型ETF，旨在保證資本和流動性的前提下，盡可能實現當前收益最大化。本基金遵循一套嚴謹的投資流程，顧問根據不同貨幣市場工具的相對吸引力做出投資決策。基金投資範圍包括美國政府證券（國庫券、期票及債券）、美元計價的銀行定期存單與活期存款、美國及非美國商業本票、高品質公司債、資產抵押及抵押相關證券，以及回購協議。基金投資低風險、高品質債務，期限不超過397天，目標為美元加權平均期限不超過60天，美元加權平均存續期不超過120天。基金通常投資銀行義務超過25%。由於股價與淨資產價值預期波動，賣出時可能高於或低於原始價格。
