(mund)Northern Trust 2055免稅分配階梯主動型ETF
英文名稱
Northern Trust 2055 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF
交易所代碼
MUND
交易所
NYSE
發行公司
Flexshares Trust
成立日期
2025/08/18
上市日期
N/A
計價幣別
美元
ETF規模
8.27百萬美元 (2025/11/28)
ETF收盤價
102.9350 (2025/12/24)
ETF淨值
102.7300 (2025/12/24)
折溢價
0.20%
投資標的
市政債券
投資區域
美國
總管理費用
0.18%
經理費
0.18%
配息頻率
月配
殖利率
2.86% (2025/12/24)
保管銀行
JPMorgan Chase Bank, N.A.
經理人
Timothy Blair/David M. Alongi/Michael R. Chico
追蹤指數
基準指數
OMRX Municipal Bond Index
投資策略
本基金為主動型ETF，旨在尋求提供定期分配，包括免徵常規聯邦所得稅和/或本金的收入，直至2055年。本基金尋求透過採用「階梯式」債券策略來實現其投資目標，根據該策略，本基金將投資於在2055年（「最終年」）之前到期日（或「梯級」）不同的、支付免徵常規聯邦所得稅的利息的債務工具。本基金最初將由30個梯級組成，在2026年全年以及之後的每個年度（直至2055年）到期。
