(myci)State Street My2029公司債券主動型ETF
英文名稱
State Street My2029 Corporate Bond ETF
交易所代碼
MYCI
交易所
NASDAQ
發行公司
State Street Investment Management
成立日期
2024/09/23
上市日期
2024/09/24
計價幣別
美元
ETF規模
33.55百萬美元 (2026/03/31)
ETF收盤價
24.8950 (2026/04/16)
ETF淨值
24.8800 (2026/04/16)
折溢價
0.06%
投資標的
公司債券
投資區域
美國
總管理費用
0.15%
經理費
0.15%
配息頻率
月配
殖利率
4.56% (2026/04/16)
保管銀行
State Street Bank and Trust Company
經理人
Sprague Rient/John Mele
追蹤指數
基準指數
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
投資策略
本基金為主動型ETF，旨在尋求資本保全的同時實現當前收入最大化。在正常情況下，顧問將至少80%的基金淨資產（加上用於投資目的的借款）投資於公司債券。該基金主要投資於2029年到期的公司債券，其中可能包括該年內嵌入發行人看漲期權的債券。本基金還可以投資於到期日在本基金目標到期年之前或之後六個月內的公司債券。嵌入式發行人看漲期權意味著債券發行人有權在指定到期日之前贖回債券。該基金是MyIncome目標到期債券ETF套件的一部分，計畫於2029年12月15日左右終止，屆時該基金將根據清算計畫將其剩餘淨資產分配給股東。本基金不尋求在到期時分配任何預定金額。
