(nato)Themes跨大西洋防禦ETF
英文名稱
Themes Transatlantic Defense ETF
交易所代碼
NATO
交易所
NASDAQ
發行公司
Themes ETFs
成立日期
2024/10/11
上市日期
N/A
計價幣別
美元
ETF規模
104.59百萬美元 (2026/03/31)
ETF收盤價
41.4100 (2026/04/15)
ETF淨值
41.4000 (2026/04/15)
折溢價
0.02%
投資標的
工業類股
投資區域
全球
總管理費用
0.35%
經理費
0.35%
配息頻率
年配
殖利率
0.42% (2026/04/15)
保管銀行
U.S. Bank National Association
經理人
Dingxun (Kevin) Shao/Calvin Tsang/Paul Bartkowiak
追蹤指數
Solactive Transatlantic Aerospace and Defense Index
基準指數
NYSE FactSet Global Aerospace and Defense Technology Index
投資策略
本基金所追蹤之指數為Solactive Transatlantic Aerospace and Defense Index，在扣除各種費用和支出之前追求達到和指數一樣的投資表現。該指數旨在為在航空航太和國防工業開展業務且總部位於北約成員國的公司提供投資機會。在正常情況下，該基金將至少80%的淨資產，加上用於投資目的的任何借款金額，投資於構成指數的證券以及基於指數中證券的ADR和GDR。
