(nflw)Roundhill NFLX週配息主動型ETF
英文名稱
Roundhill NFLX WeeklyPay ETF
交易所代碼
NFLW
交易所
Cboe BZX
發行公司
Roundhill Investments
成立日期
2025/06/18
上市日期
N/A
計價幣別
美元
ETF規模
17.36百萬美元 (2026/03/31)
ETF收盤價
28.7176 (2026/04/16)
ETF淨值
28.7100 (2026/04/16)
折溢價
0.03%
投資標的
槓桿股票
投資區域
美國
總管理費用
0.28%
經理費
0.25%
配息頻率
週配
殖利率
62.39% (2026/04/16)
保管銀行
U.S. Bank National Association
經理人
Todd Alberico/Brian Cooper/William N. Hershey
追蹤指數
基準指數
Netflix，Inc. (NFLX.US)
投資策略
本基金為主動型ETF，主要投資目標是支付每週分配。該基金的次要投資目標是提供扣除費用和開支前的日曆週回報，相當於Netflix, Inc.（Nasdaq: NFLX）普通股日曆週總回報的1.2 倍（120%）。該基金並不尋求也不會在一個日曆週以外的時間內實現其次要投資目標。該基金將把至少80%的淨資產（加上用於投資目的的任何借款）投資於以NFLX為參考資產的互換協議和NFLX的股票。
