(nsi)國家安全新興市場指數ETF
英文名稱
National Security Emerging Markets Index ETF
交易所代碼
NSI
交易所
NASDAQ
發行公司
Tuttle Capital Management
成立日期
2023/12/06
上市日期
N/A
計價幣別
美元
ETF規模
41.97百萬美元 (2026/08/31)
ETF收盤價
38.5473 (2026/09/11)
ETF淨值
38.5200 (2026/09/11)
折溢價
0.07%
投資標的
股票型
投資區域
新興市場
總管理費用
0.75%
經理費
0.75%
配息頻率
N/A
殖利率
0.68% (2026/09/11)
保管銀行
Brown Brothers Harriman & Co.
經理人
Matthew Tuttle
追蹤指數
Alerian National Security Emerging Markets Index
基準指數
那斯達克新興市場指數
投資策略
本基金所追蹤之指數為Alerian National Security Emerging Markets Index，在扣除各種費用和支出之前追求達到和指數一樣的投資表現。本基金至少將其總資產的80%投資於指數的組成證券。該指數由在全球認可的證券交易所上市的股票組成，不包括使最終用戶受益的公司，這些公司在基金發起人 National Security Index, LLC 看來對國家安全利益構成威脅美國。
