(nxus)Nuveen國際綜合債券ETF
英文名稱
Nuveen International Aggregate Bond ETF
交易所代碼
NXUS
交易所
NYSE
發行公司
Nuveen
成立日期
2025/09/23
上市日期
N/A
計價幣別
美元
ETF規模
1300.00百萬美元 (2025/11/28)
ETF收盤價
24.9850 (2025/12/22)
ETF淨值
24.9100 (2025/12/22)
折溢價
0.30%
投資標的
債券型
投資區域
美國
總管理費用
0.11%
經理費
0.07%
配息頻率
月配
殖利率
1.56% (2025/12/22)
保管銀行
Citibank, N.A.
經理人
James Tsang/Vivian Liu/Joseph Spinelli
追蹤指數
Bloomberg Global Aggregate ex-USD (Hedged) Index
基準指數
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
投資策略
本基金所追蹤之指數為Bloomberg Global Aggregate ex-USD (Hedged) Index，在扣除各種費用和支出之前追求達到和指數一樣的投資表現。該指數由來自已開發市場和新興市場發行人的投資等級固定利率主權債券、政府相關債券、公司債和證券化債券組成。該指數所包含的證券必須以美元以外的貨幣發行，且期限至少為一年。在正常市場條件下，該基金將其淨資產和任何用於投資目的的借款總額的至少80%投資於該指數的成分證券。
