(otax)Optimal稅務管理股票主動型ETF
英文名稱
Optimal Tax Managed Equity ETF
交易所代碼
OTAX
交易所
NYSE
發行公司
Empowered Funds
成立日期
2026/08/25
上市日期
N/A
計價幣別
美元
ETF規模
73.49百萬美元 (2026/10/30)
ETF收盤價
48.5587 (2026/11/11)
ETF淨值
48.5500 (2026/11/11)
折溢價
0.02%
投資標的
股票型
投資區域
美國
總管理費用
0.58%
經理費
0.49%
配息頻率
N/A
殖利率
N/A
保管銀行
U.S. Bank National Association
經理人
Austin S. Collins
追蹤指數
基準指數
S&P500 (SPY.US)
投資策略
本基金為主動型ETF，旨在追求長期資本增值。本基金主要投資於美國上市之優質大型、中型及小型公司股票證券，並依副顧問Optimal Tax Asset Management, Inc.開發的專有模型進行操作。該模型先自約1,500家美國最大的上市公司中，以自由現金流投入資本報酬率（FCF ROIC）篩選品質，再將資產配置於三個部位：大型股核心貝他（預期投資逾50%淨資產）、中型股動能，以及小型股價值與品質；另可配置一小部分（通常低於10%）於非美國公司曝險。
