(pex)ProShares全球掛牌私募股權ETF
英文名稱
ProShares Global Listed Private Equity ETF
交易所代碼
PEX
交易所
Cboe BZX
發行公司
ProShares
成立日期
2013/02/26
上市日期
N/A
計價幣別
美元
ETF規模
11.71百萬美元 (2026/08/31)
ETF收盤價
23.4907 (2026/09/14)
ETF淨值
23.5900 (2026/09/14)
折溢價
-0.42%
投資標的
股票型
投資區域
全球
總管理費用
2.35%
經理費
0.5%
配息頻率
季配
殖利率
11.79% (2026/09/14)
保管銀行
JPMorgan Chase Bank, N.A.
經理人
Alexander Ilyasov/Scott Hanson
追蹤指數
LPX Direct Listed Private Equity Index
基準指數
道瓊全球指數
投資策略
本基金所追蹤之指數為LPX Direct Listed Private Equity Index，在扣除各種費用和支出之前追求達到指數一樣的投資表現。
