(pvi)Invesco浮動利率市政收入ETF
英文名稱
Invesco Floating Rate Municipal Income ETF
交易所代碼
PVI
交易所
NYSE
發行公司
Invesco PowerShares
成立日期
2007/11/15
上市日期
N/A
計價幣別
美元
ETF規模
31.04百萬美元 (2025/11/28)
ETF收盤價
24.8724 (2025/12/24)
ETF淨值
24.8200 (2025/12/24)
折溢價
0.21%
投資標的
市政債券
投資區域
美國
總管理費用
0.25%
經理費
0.25%
配息頻率
月配
殖利率
2.22% (2025/12/24)
保管銀行
The Bank of New York Mellon
經理人
Peter Hubbard/Philip Fang/Gary Jones/Jeremy Neisewander
追蹤指數
ICE US Municipal AMT-Free VRDO Constrained Index
基準指數
OMRX Municipal Bond Index
投資策略
本基金所追蹤之指數為ICE US Municipal AMT-Free VRDO Constrained Index，在扣除各種費用和支出之前追求達到和指數一樣的投資表現。該基金通常將至少80%的總資產投資於相關指數的成分股。基礎指數追蹤以美元計價的免稅可變利率需求債券的表現，這些債券由美國各州和領地及其政治分區公開發行，並且利率每日、每週或每月重置。
