(qbiv)AllianzIM國際股票緩衝5主動型ETF
英文名稱
AllianzIM International Equity Buffer5 ETF
交易所代碼
QBIV
交易所
Cboe BZX
發行公司
AllianzIM
成立日期
2026/03/31
上市日期
N/A
計價幣別
美元
ETF規模
N/A
ETF收盤價
26.1793 (2026/04/16)
ETF淨值
26.1200 (2026/04/16)
折溢價
0.23%
投資標的
股票型
投資區域
全球
總管理費用
0.74%
經理費
0.74%
配息頻率
N/A
殖利率
N/A
保管銀行
Brown Brothers Harriman & Co.
經理人
Josiah Highmark/Aric Brodie
追蹤指數
基準指數
道瓊全球指數
投資策略
本基金為主動型ETF，旨在當前收益期結束時，追蹤iShares MSCI EAFE ETF（「標的ETF」）的股價回報，最高可達設定的上漲上限，同時提供緩衝，以應對標的ETF前5%的虧損。此上漲上限和緩衝金額將在扣除管理費及其他基金費用和支出後相應減少。本基金採取緩衝策略，尋求在三個月行事曆季度結束時（即1月1日至3月31日、4月1日至6月30日、7月1日至9月30日或10月1日至12月31日），與iShares MSCI EAFE ETF（“標的ETF”）的股價回報（即標的ETF的市場價格回報）相匹配，如下所述（“結果期”），但須符合上行最大百分比回報（“上限”）和下行保護，並對基礎ETF的前5.00%損失進行緩衝（“緩衝”）。在正常市場情況下，該基金至少將其80%的淨資產投資於與股票證券具有相似經濟特徵的工具。
