(raar)Reckoner收益增強AAA級CLO再投資主動型ETF
英文名稱
Reckoner Yield Enhanced AAA CLO Reinvesting ETF
交易所代碼
RAAR
交易所
NYSE
發行公司
Reckoner Capital Management
成立日期
2026/02/11
上市日期
N/A
計價幣別
美元
ETF規模
12.51百萬美元 (2026/02/27)
ETF收盤價
50.0851 (2026/04/01)
ETF淨值
50.0500 (2026/04/01)
折溢價
0.07%
投資標的
槓桿其他
投資區域
美國
總管理費用
0.40%
經理費
0.05%
配息頻率
N/A
殖利率
N/A
保管銀行
U.S. Bank National Association
經理人
John E. Kim/Timothy Wickstrom/Jared Finsterbusch
追蹤指數
基準指數
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
投資策略
本基金為主動型ETF，旨在追求總回報，同時盡量減少支付股息或分配款項。本基金投資目標是在正常情況下，將其至少80%的淨資產（加上任何用於投資目的的借款）投資於可對任何期限或期限的擔保貸款憑證（「CLO」）的債務層級進行曝險的投資，這些CLO在購買時評級為AAA級（或由國家認可的統計評級機構（「NRSRO」）評定的同等評級），AAA級是最高級別的債務層級，被認為是投資級。該基金目前選擇的投資標的包括Reckoner Yield Enhanced AAA CLO ETF（「RAAA」）和Reckoner Yield Enhanced AAA CLO Annual ETF（「RAAY」）。在正常情況下，RAAA的總投資曝險預計約為RAAA淨資產的200%。
