(raay)Reckoner收益增強AAA級CLO年度主動型ETF
英文名稱
Reckoner Yield Enhanced AAA CLO Annual ETF
交易所代碼
RAAY
交易所
NYSE
發行公司
Reckoner Capital Management
成立日期
2026/02/11
上市日期
N/A
計價幣別
美元
ETF規模
15.02百萬美元 (2026/02/27)
ETF收盤價
100.1354 (2026/04/01)
ETF淨值
100.1300 (2026/04/01)
折溢價
0.01%
投資標的
槓桿其他
投資區域
美國
總管理費用
0.35%
經理費
0.35%
配息頻率
N/A
殖利率
N/A
保管銀行
U.S. Bank National Association
經理人
John E. Kim/Timothy Wickstrom/Jared Finsterbusch
追蹤指數
基準指數
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
投資策略
本基金為主動型ETF，旨在實現總回報，同時每年只支付一次股息或分配款項。本基金旨在透過將其全部資產投資於Reckoner Yield Enhanced AAA CLO ETF（「RAAA」）來實現其投資目標。本基金採用主/次結構，其中本基金為子基金，RAAA為主基金。正常情況下，RAAA的總投資曝險預計約為其淨資產的200%。
