(rayj)Rayliant SMDAM日本股票主動型ETF
英文名稱
Rayliant SMDAM Japan Equity ETF
交易所代碼
RAYJ
交易所
NYSE
發行公司
Rayliant
成立日期
2024/04/04
上市日期
N/A
計價幣別
美元
ETF規模
21.55百萬美元 (2026/03/31)
ETF收盤價
38.0950 (2026/04/15)
ETF淨值
37.8800 (2026/04/15)
折溢價
0.57%
投資標的
股票型
投資區域
日本
總管理費用
1.67%
經理費
0.65%
配息頻率
年配
殖利率
1.47% (2026/04/15)
保管銀行
Brown Brothers Harriman & Co.
經理人
Jason Hsu/Mark Schlarbaum/Phillip Wool
追蹤指數
基準指數
日經指數
投資策略
本基金為主動型ETF，旨在尋求長期資本增值。在正常情況下，該基金將其淨資產的至少80%加上用於投資目的的任何借款，投資於位於日本的發行人的權益證券。基金主要投資的權益性證券為普通股和優先股。
