(rcly)Reckoner BBB-B級CLO年度主動型ETF
英文名稱
Reckoner BBB-B CLO Annual ETF
交易所代碼
RCLY
交易所
NYSE
發行公司
Reckoner Capital Management
成立日期
2026/02/11
上市日期
N/A
計價幣別
美元
ETF規模
17.06百萬美元 (2026/02/27)
ETF收盤價
98.2802 (2026/04/01)
ETF淨值
98.2800 (2026/04/01)
折溢價
0.00%
投資標的
債券型
投資區域
美國
總管理費用
0.55%
經理費
0.55%
配息頻率
N/A
殖利率
N/A
保管銀行
U.S. Bank National Association
經理人
John Kim/Tim Wickstrom/Jared Finsterbusch
追蹤指數
基準指數
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
投資策略
本基金為主動型ETF，旨在實現總回報，同時每年只支付一次股息或分配款項。本基金旨在透過將其全部資產投資於Reckoner BBB-B CLO ETF（「RCLO」）來實現其投資目標。本基金採用主/次結構，其中本基金為子基金，RCLO為主基金。在正常情況下，本基金至少將其80%的淨資產（加上任何用於投資目的的借款）投資於可獲得任何期限或久期的擔保貸款憑證（「CLO」）債務層級的投資產品，這些CLO在購買時評級介於BBB+至B-之間（或由國家認可的統計評級機構（「NRSRO」）評定的同等評級）。
