(rdfi)Rareview動力固定收益主動型ETF
英文名稱
Rareview Dynamic Fixed Income ETF
交易所代碼
RDFI
交易所
Cboe BZX
發行公司
Rareview Capital
成立日期
2020/10/21
上市日期
N/A
計價幣別
美元
ETF規模
73.48百萬美元 (2026/03/31)
ETF收盤價
23.8200 (2026/04/15)
ETF淨值
23.7788 (2026/04/15)
折溢價
0.17%
投資標的
債券型
投資區域
美國
總管理費用
4.51%
經理費
0.97%
配息頻率
月配
殖利率
8.09% (2026/04/15)
保管銀行
Citibank, N.A.
經理人
Neil Azous/Michael Sedacca
追蹤指數
基準指數
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
投資策略
本基金為主動型ETF，旨在追求總回報，重點是提供當期收入。在正常市場條件下，本基金將至少80%的淨資產（加上任何用於投資目的的借款）投資於固定收益封閉式基金，以其基礎資產淨值的折扣或溢價進行交易，並定期支付現金分配。通過投資持有非美國固定收益證券的封閉式基金，本基金可以間接投資外國證券，包括位於新興市場的發行人的證券。
