(rfv)Invesco標普400中市值純價值型ETF
英文名稱
Invesco S&P MidCap 400 Pure Value ETF
交易所代碼
RFV
交易所
NYSE
發行公司
Invesco PowerShares
成立日期
2006/03/01
上市日期
N/A
計價幣別
美元
ETF規模
295.65百萬美元 (2025/11/28)
ETF收盤價
129.6600 (2025/12/24)
ETF淨值
129.5800 (2025/12/24)
折溢價
0.06%
投資標的
股票型
投資區域
美國
總管理費用
0.35%
經理費
0.35%
配息頻率
季配
殖利率
1.89% (2025/12/24)
保管銀行
The Bank of New York Mellon
經理人
Peter Hubbard/Michael Jeanette/Tony Seisser/Pratik Doshi
追蹤指數
S&P MidCap 400 Pure Value Index
基準指數
Dow Jones U.S. Mid-Cap Total Stock Market Index
投資策略
本基金採被動式(或稱指數型)的管理方式，複製成份股來盡可能的追求S&P MidCap 400/Citigroup Pure Value index的績效表現；並預期在扣除必要費用之前的基金績效與標的指數間的相關係數達95%以上。
