(saph)思愛普公司ADR對沖主動型ETF
英文名稱
SAP SE ADRhedged
交易所代碼
SAPH
交易所
NYSE
發行公司
Precidian Investments
成立日期
2025/01/03
上市日期
N/A
計價幣別
美元
ETF規模
0.32百萬美元 (2026/03/31)
ETF收盤價
31.5648 (2026/04/15)
ETF淨值
31.5700 (2026/04/15)
折溢價
-0.02%
投資標的
對沖型基金
投資區域
美國
總管理費用
0.19%
經理費
0.17%
配息頻率
季配
殖利率
0.71% (2026/04/15)
保管銀行
The Bank of New York Mellon
經理人
Daniel McCabe/Mark Criscitello
追蹤指數
基準指數
Dow Jones U.S. Technology Index
投資策略
本基金為主動型ETF，旨在提供在扣除費用和開支之前，與SAP SE普通股在當地市場的總回報大致相符的投資結果。在正常情況下，該系列將至少95%的淨資產投資於SAP SE的美國存託憑證（「ADR」）。該系列不會直接投資於該公司。本系列基金投資於本公司的ADR（「投資組合證券」）以及旨在對沖美元與歐元（「本幣」）之間匯率波動的貨幣互換（「貨幣對沖合約」）。
