(sass)M.D. Sass集中價值主動型ETF
英文名稱
M.D. Sass Concentrated Value ETF
交易所代碼
SASS
交易所
NYSE
發行公司
M.D. Sass, LLC
成立日期
2026/03/04
上市日期
N/A
計價幣別
美元
ETF規模
71.44百萬美元 (2026/03/31)
ETF收盤價
23.4786 (2026/04/02)
ETF淨值
23.4700 (2026/04/02)
折溢價
0.04%
投資標的
股票型
投資區域
美國
總管理費用
0.75%
經理費
0.75%
配息頻率
N/A
殖利率
N/A
保管銀行
U.S. Bank, N.A.
經理人
Ari Sass/Martin D. Sass/Craig Barney/William Chiappone/Eric Ward/Shimeng Yu
追蹤指數
基準指數
Russell 1000 Value Index
投資策略
本基金為主動型ETF，旨在實現長期資本增值，並遵循高信念、機會型的美國股票投資策略。本基金透過將至少80%的淨資產（加上用於投資目的的借款）投資於價值型公司的普通股和美國存託憑證（「ADR」）來實現其投資目標。本基金將價值型公司定義為羅素1000價值指數或羅素3000價值指數的成分股公司。本基金主要投資於美國交易所上市的大型和中型價值型公司的股票，這些公司被M.D. Sass, LLC（「顧問」）認為相對於市場而言不受青睞和/或被誤解。
