(smbs)Schwab抵押貸款證券ETF
英文名稱
Schwab Mortgage-Backed Securities ETF
交易所代碼
SMBS
交易所
NYSE
發行公司
Charles Schwab
成立日期
2024/11/19
上市日期
N/A
計價幣別
美元
ETF規模
6258.87百萬美元 (2026/03/31)
ETF收盤價
25.6700 (2026/04/16)
ETF淨值
25.6400 (2026/04/16)
折溢價
0.12%
投資標的
債券型
投資區域
美國
總管理費用
0.03%
經理費
0.03%
配息頻率
月配
殖利率
4.37% (2026/04/16)
保管銀行
State Street Bank and Trust Company
經理人
Matthew Hastings/Mark McKissick/Alfonso Portillo
追蹤指數
Bloomberg US MBS Float Adjusted Total Return Index
基準指數
Bloomberg US MBS Index Total Return Value Unhedged USD
投資策略
本基金所追蹤之指數為Bloomberg US MBS Float Adjusted Total Return Index，在扣除各種費用和支出之前追求達到和指數一樣的投資表現。該指數由美國政府機構發行和/或擔保的投資等級抵押貸款支持證券組成。該基金的政策是，在正常情況下，它將至少90%的淨資產（包括為此目的的任何投資目的借款）投資於指數中包含的證券，包括TBA交易。
