(spsk)SP Funds道瓊全球回教債券ETF
英文名稱
SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF
交易所代碼
SPSK
交易所
NYSE
發行公司
SP Funds
成立日期
2019/12/30
上市日期
N/A
計價幣別
美元
ETF規模
454.43百萬美元 (2026/03/31)
ETF收盤價
18.1000 (2026/04/15)
ETF淨值
18.0800 (2026/04/15)
折溢價
0.11%
投資標的
債券型
投資區域
全球
總管理費用
0.55%
經理費
0.55%
配息頻率
月配
殖利率
3.99% (2026/04/15)
保管銀行
U.S. Bank National Association
經理人
Michael Venuto/Charles A. Ragauss/Naushad Virji
追蹤指數
Dow Jones Sukuk Total Return Index
基準指數
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
投資策略
本基金所追蹤之指數為Dow Jones Sukuk Total Return Index，在扣除各種費用和支出之前追求達到和指數一樣的投資表現。該指數包括以美國計價的投資級伊斯蘭債券，這是一種類似於債券的金融憑證，在全球市場發行，其結構符合伊斯蘭宗教法（通常稱為伊斯蘭教法）及其投資原則。經理人試圖將其全部或絕大部分資產投資於構成指數的組成證券。在正常情況下，基金總資產的至少80%將投資於指數的組成證券。
