(sptb)State Street SPDR投資組合公債ETF
英文名稱
State Street SPDR Portfolio Treasury ETF
交易所代碼
SPTB
交易所
NYSE
發行公司
State Street Investment Management
成立日期
2024/05/20
上市日期
2024/05/21
計價幣別
美元
ETF規模
178.53百萬美元 (2026/03/31)
ETF收盤價
30.2400 (2026/04/16)
ETF淨值
30.2300 (2026/04/16)
折溢價
0.03%
投資標的
債券型
投資區域
美國
總管理費用
0.03%
經理費
0.03%
配息頻率
月配
殖利率
4.19% (2026/04/16)
保管銀行
State Street Bank and Trust Company
經理人
Joanna Madden/Cynthia Moy/James Kramer
追蹤指數
Bloomberg U.S. Treasury Index
基準指數
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
投資策略
本基金所追蹤之指數為Bloomberg U.S. Treasury Index，在扣除各種費用和支出之前追求達到和指數一樣的投資表現。為了追蹤指數的表現，該基金採用了抽樣策略，這意味著基金不需要購買指數中代表的所有證券。基金的持有量將取決於多種因素，包括基金的資產規模。
