(sptu)State Street SPDR投資組合超短期國庫券ETF
英文名稱
State Street SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF
交易所代碼
SPTU
交易所
NYSE
發行公司
State Street Investment Management
成立日期
2025/10/07
上市日期
2025/10/08
計價幣別
美元
ETF規模
10.53百萬美元 (2025/11/28)
ETF收盤價
24.9850 (2025/12/22)
ETF淨值
24.9900 (2025/12/22)
折溢價
-0.02%
投資標的
債券型
投資區域
美國
總管理費用
0.05%
經理費
0.05%
配息頻率
月配
殖利率
3.57% (2025/12/22)
保管銀行
State Street Bank and Trust Company
經理人
James Kramer/Joanna Madden
追蹤指數
ICE BofA US Treasury Bill Index
基準指數
ICE U.S. Treasury Short Bond TR Index
投資策略
本基金所追蹤之指數為ICE BofA US Treasury Bill Index，在扣除各種費用和支出之前追求達到和指數一樣的投資表現。正常情況下，本基金將至少將其淨資產的80%（加上用於投資的借款金額）投資於其所追蹤指數的證券。該指數旨在衡量在美國市場發行的剩餘期限大於或等於1個月且小於12個月的美國國債公共債務的表現。此外，符合條件的證券必須以美元計價，且未償還金額至少為10億美元。主要面向散戶投資者發行或銷售的證券不包含在該指數中。該指數採用市值加權。
