(ssfi)Day Hagan智慧產業固定收益主動型ETF
英文名稱
Day Hagan Smart Sector Fixed Income ETF
交易所代碼
SSFI
交易所
NYSE
發行公司
Day Hagan
成立日期
2021/09/29
上市日期
N/A
計價幣別
美元
ETF規模
37.38百萬美元 (2026/03/30)
ETF收盤價
21.4821 (2026/04/15)
ETF淨值
21.4900 (2026/04/15)
折溢價
-0.04%
投資標的
債券型
投資區域
美國
總管理費用
0.81%
經理費
0.68%
配息頻率
季配
殖利率
3.36% (2026/04/15)
保管銀行
Citibank, N.A.
經理人
Donald Hagan/Arthur Day/Regan Teague
追蹤指數
基準指數
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
投資策略
本基金為主動型ETF，旨在尋求總回報，包括收入和資本增值。本基金被視為“基金中的基金”，在正常市場條件下，主要通過投資於投資於固定收益類別的非附屬固定收益交易所買賣基金來實現其投資目標。在正常市場條件下，本基金將通過基礎基金間接投資至少80%的淨資產，加上用於投資目的的任何借款金額，投資於固定收益證券、衍生工具和具有類似於此類證券經濟特徵的其他工具。
