(sspy)Stratified大型股ETF
英文名稱
Stratified Largecap Index ETF
交易所代碼
SSPY
交易所
NYSE
發行公司
Exchange Traded Concepts
成立日期
2019/01/02
上市日期
N/A
計價幣別
美元
ETF規模
122.52百萬美元 (2026/02/27)
ETF收盤價
91.5743 (2026/04/15)
ETF淨值
91.5800 (2026/04/15)
折溢價
-0.01%
投資標的
股票型
投資區域
美國
總管理費用
0.45%
經理費
0.45%
配息頻率
年配
殖利率
1.29% (2026/04/15)
保管銀行
Brown Brothers Harriman & Co.
經理人
Andrew Serowik/Todd Alberico/Gabriel Tan/Brian Cooper
追蹤指數
Syntax Stratified LargeCap Index
基準指數
Syntax Stratified LargeCap Index
投資策略
本基金所追蹤之指數為Syntax Stratified LargeCap Index，在扣除各種費用和支出之前追求達到和指數一樣的投資表現。在正常市場條件下，本基金將其總資產的至少80%投資於指數組成的證券。該指數採用與S&P 500指數相同的所有成分股，但根據Syntax LLC（「Syntax」或「指數提供者」）專有的分層權重方法對它們進行加權。
