(tbjl)Innovator20年期以上國債9緩衝主動型ETF-7月
英文名稱
Innovator 20+ Year Treasury Bond 9 Buffer ETF - July
交易所代碼
TBJL
交易所
Cboe BZX
發行公司
Innovator Management
成立日期
2020/08/17
上市日期
2020/08/18
計價幣別
美元
ETF規模
22.87百萬美元 (2026/03/31)
ETF收盤價
19.8650 (2026/04/16)
ETF淨值
19.8500 (2026/04/16)
折溢價
0.08%
投資標的
債券型
投資區域
美國
總管理費用
0.79%
經理費
0.79%
配息頻率
N/A
殖利率
N/A
保管銀行
U.S. Bank, N.A.
經理人
Robert T. Cummings
追蹤指數
基準指數
ICE U.S. Treasury 20+ Year TR Index
投資策略
本基金為主動型ETF，旨在為投資者提供與iShares 20年期以上國債ETF價格回報率相匹配的回報，在2020年8月18日至2021年6月30日期間，最高上限為9.25%（在計入管理費和其他費用之前）和8.57%（在計入管理費和其他費用之後），同時為iShares 20年期以上國債ETF損失的前9%提供緩衝。本基金將至少80%的淨資產投資於FLexible EXchange期權（“FLEX期權”），這些資產引用了iShares 20年期以上國債ETF（“基礎ETF”）。
