(tbll)Invesco短期國債ETF
英文名稱
Invesco Short Term Treasury ETF
交易所代碼
TBLL
交易所
AMEX
發行公司
Invesco
成立日期
2017/01/12
上市日期
N/A
計價幣別
美元
ETF規模
2850.00百萬美元 (2026/08/31)
ETF收盤價
105.7200 (2026/09/11)
ETF淨值
105.7000 (2026/09/11)
折溢價
0.02%
投資標的
債券型
投資區域
美國
總管理費用
0.08%
經理費
0.08%
配息頻率
月配
殖利率
3.63% (2026/09/11)
保管銀行
The Bank of New York Mellon
經理人
Peter Hubbard/Laurie Brignac/Marques Mercier/Justin Mandeville/Wesley Rager
追蹤指數
ICE U.S. Treasury Short Bond Index
基準指數
ICE U.S. Treasury Short Bond TR Index
投資策略
本基金所追蹤之指數為ICE U.S. Treasury Short Bond Index，在扣除各種費用和支出之前追求達到和指數一樣的投資表現。本基金將至少將其總資產的80%投資於指數的組成部分。該指數衡量美國國債的履行情況，最長剩餘期限為12個月。本基金不是貨幣市場基金，也不試圖保持穩定的資產淨值。基金和指數每月進行再平衡和重組。
