(tipe)Northern Trust 2031年通膨連結分配梯式主動型ETF
英文名稱
Northern Trust 2031 Inflation-Linked Distributing Ladder ETF
交易所代碼
TIPE
交易所
NYSE Arca
發行公司
Northern Trust
成立日期
2026/08/25
上市日期
N/A
計價幣別
美元
ETF規模
1.99百萬美元 (2026/10/30)
ETF收盤價
98.3439 (2026/11/12)
ETF淨值
98.2700 (2026/11/12)
折溢價
0.08%
投資標的
抗通膨債券
投資區域
美國
總管理費用
0.10%
經理費
0.1%
配息頻率
N/A
殖利率
N/A
保管銀行
JPMorgan Chase Bank, N.A.
經理人
David M. Alongi/Michael R. Chico
追蹤指數
基準指數
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
投資策略
本基金為主動型ETF，旨在透過美國財政部抗通膨債券（TIPS）提供定期的通膨連結分配，內容包括至2031年為止的收益及／或本金。本基金採「梯式」（laddered）債券策略，投資於不同到期日（「梯級」）至2031年（終止年度）的TIPS；投資顧問Northern Trust Investments, Inc.（NTI）一般將基金資產按面額大致等比例配置於各現有梯級，以於各年度至終止年度提供來自收益及／或本金的定期分配。梯級債券到期後，本基金原則上不會將收回款項再投資於未來梯級的債券，而是將可用款項以現金分配予股東，主要為到期債券面額，並可能包含資本返還。於終止年度最後一個梯級結束後，本基金將進行清算並分配幾乎所有資產。
