(tok)iShares MSCI已開發市場不含日本ETF
英文名稱
iShares MSCI Kokusai ETF
交易所代碼
TOK
交易所
NYSE
發行公司
iShares（BlackRock）
成立日期
2007/12/10
上市日期
N/A
計價幣別
美元
ETF規模
220.63百萬美元 (2026/03/31)
ETF收盤價
143.2580 (2026/04/16)
ETF淨值
143.7300 (2026/04/16)
折溢價
-0.33%
投資標的
股票型
投資區域
全球
總管理費用
0.25%
經理費
0.25%
配息頻率
半年配
殖利率
1.31% (2026/04/16)
保管銀行
State Street Bank and Trust Company
經理人
Jennifer Hsui/Paul Whitehead/Matt Waldron/Peter Sietsema/Steven White
追蹤指數
MSCI Kokusai Index
基準指數
道瓊全球指數
投資策略
本基金以複製MSCI Kokusai Index績效為投資目標。MSCI Kokusai Index衡量的是日本以外的已開發國家市場表現，本基金至少投資90％以上的資產在標的指數包含的美國存託憑證、歐洲存託憑證以及全球存託憑證。
