(topw)Roundhill週配息全球ETF
英文名稱
Roundhill Top WeeklyPay ETF
交易所代碼
TOPW
交易所
Cboe BZX
發行公司
Roundhill Investments
成立日期
2025/09/04
上市日期
N/A
計價幣別
美元
ETF規模
142.64百萬美元 (2026/08/31)
ETF收盤價
33.5100 (2026/09/11)
ETF淨值
33.6100 (2026/09/11)
折溢價
-0.30%
投資標的
槓桿股票
投資區域
全球
總管理費用
1.28%
經理費
0.29%
配息頻率
週配
殖利率
49.35% (2026/09/11)
保管銀行
U.S. Bank National Association
經理人
Timothy Maloney/William Hershey/David Mazza/Andrew Serowik
追蹤指數
Solactive Roundhill WeeklyPay Universe Index
基準指數
S&P500 (SPY.US)
投資策略
本基金所追蹤之指數為Solactive Roundhill WeeklyPay Universe Index，在扣除各種費用和支出之前追求達到和指數一樣的投資表現。該指數旨在追蹤每隻WeeklyPay基金，這些基金的適用標的證券在「選擇日」（即每年三月、六月、九月和十二月的第三個星期五收盤前五個交易日，以下簡稱「再平衡日」）市值排名前二十五，位列Solactive GBS United States 500指數股之列。每個WeeklyPay基金均由基金主動管理，並透過投資於總回報互換協議和普通股來實現其投資目標，這些協議和普通股的總回報約為其適用證券普通股日曆週總回報的1.2 倍（120%），同時向股東支付每週分紅。
