(ux)Roundhill鈾主動型ETF
英文名稱
Roundhill Uranium ETF
交易所代碼
UX
交易所
Cboe BZX
發行公司
Roundhill Investments
成立日期
2025/01/29
上市日期
N/A
計價幣別
美元
ETF規模
3.66百萬美元 (2026/03/31)
ETF收盤價
31.4300 (2026/04/16)
ETF淨值
31.3600 (2026/04/16)
折溢價
0.22%
投資標的
貴重金屬
投資區域
全球
總管理費用
0.75%
經理費
0.75%
配息頻率
N/A
殖利率
N/A
保管銀行
U.S. Bank National Association
經理人
Andrew Serowik/Todd Alberico/Gabriel Tan/Brian Cooper
追蹤指數
基準指數
World Uranium Index (USD)
投資策略
本基金為主動型ETF，旨在尋求資本增值。該基金旨在為投資者提供以八氧化三鈾（U308）形式存在的實體鈾價格變化的風險。這種形式的鈾是一種氧化鈾，通常用作鈾生產過程中的中間產品。該基金尋求透過投資以鈾現貨價格（「現貨鈾」）作為參考資產（「現貨鈾衍生品」）的互換協議來投資鈾。本基金將利用芝加哥商業交易所(CME)公佈的前月UxC 鈾 U308期貨的每日結算價來衡量鈾的現貨價格，該結算價是根據 UxC, LLC (UxC) 在合約月份期間在Ux Weekly上公佈的所有每週現貨U308價格的算術平均值計算得出的。
