(vmbs)Vanguard抵押貸款證券ETF
英文名稱
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
交易所代碼
VMBS
交易所
NASDAQ
發行公司
Vanguard
成立日期
2009/11/19
上市日期
N/A
計價幣別
美元
ETF規模
16900.00百萬美元 (2026/02/28)
ETF收盤價
47.0900 (2026/04/16)
ETF淨值
47.0600 (2026/04/16)
折溢價
0.06%
投資標的
債券型
投資區域
美國
總管理費用
0.03%
經理費
0.02%
配息頻率
月配
殖利率
4.20% (2026/04/16)
保管銀行
JPMorgan Chase Bank, N.A.
經理人
Joshua C. Barrickman
追蹤指數
Bloomberg U.S. MBS Float Adjusted Index
基準指數
Bloomberg US MBS Index Total Return Value Unhedged USD
投資策略
本基金旨在追蹤Bloomberg U.S. MBS Float Adjusted Index的投資表現，該投資旨在追蹤市場加權抵押貸款支持證券指數的表現。該指數涵蓋由GNMA、FNMA和FHLMC發行的美國機構抵押貸款支持直通證券。要納入該指數，資金池總額必須至少有10億美元目前尚未償還，加權平均到期日至少為1年。基金的所有投資都將通過抽樣過程進行選擇，基金至少80%的資產將投資於指數中的債券。
