(vrai)Virtuss實物資產收益ETF
英文名稱
Virtus Real Asset Income ETF
交易所代碼
VRAI
交易所
NYSE
發行公司
Virtus Investment
成立日期
2019/02/07
上市日期
N/A
計價幣別
美元
ETF規模
17.60百萬美元 (2026/03/31)
ETF收盤價
27.2418 (2026/04/15)
ETF淨值
27.3000 (2026/04/15)
折溢價
-0.21%
投資標的
股票型
投資區域
美國
總管理費用
0.55%
經理費
0.55%
配息頻率
季配
殖利率
3.30% (2026/04/15)
保管銀行
The Bank of New York Mellon
經理人
Seth Kadushin/Matthew B. Brown
追蹤指數
Indxx Real Asset Income Index
基準指數
道瓊全球指數
投資策略
本基金所追蹤之指數為Indxx Real Asset Income Index，在扣除各種費用和支出之前追求達到和指數一樣的投資表現。在正常市場條件下，本基金將不少於80%的資產投資於基礎指數的組成證券。該指數旨在追蹤美國上市、註冊的封閉式投資公司以及美國上市、非BDC註冊的封閉式基金的業績。
