(wepn)Nicholas防禦與稀土收益主動型ETF
英文名稱
Nicholas Defense and Rare Earth Income ETF
交易所代碼
WEPN
交易所
NYSE
發行公司
Nicholas Wealth Management
成立日期
2026/03/03
上市日期
N/A
計價幣別
美元
ETF規模
N/A
ETF收盤價
44.4707 (2026/04/02)
ETF淨值
44.5200 (2026/04/02)
折溢價
-0.11%
投資標的
工業金屬
投資區域
全球
總管理費用
1.11%
經理費
0.99%
配息頻率
N/A
殖利率
N/A
保管銀行
U.S. Bank National Association
經理人
David Nicholas/Quinn Berry/Scott Snyder
追蹤指數
基準指數
道瓊貴金屬指數
投資策略
本基金為主動型ETF，旨在尋求資本增值，次要投資目標是尋求當期收益。基金的投資策略包含三個組成部分：(i) 股票投資組合：持有從事國防、航空航太、情報、武器系統、網路安全、國防電子和其他國防技術應用的公司以及從事稀土和戰略金屬及礦產生產、提煉和回收的公司（「國防和稀土公司」）的股票；(ii) 商品投資組合：直接和/或間接投資於精選的美國上市交易所交易基金（「ETF」）和/或交易所交易產品（與ETF統稱為「基礎基金」）的價格回報，這些基金旨在投資於戰略金屬和礦產，包括鋁、銅、鈾、鋰、鈷、鋼和鉑金；以及(iii) 選擇權疊加：透過選擇權組合（「選擇權策略」）產生選擇權溢價，這涉及使用股票組合的個別持股以及標的基金（統稱為「標的證券」）的選擇權合約。
