(xcny)State Street SPDR標普新興市場(不含中國)ETF
英文名稱
State Street SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF
交易所代碼
XCNY
交易所
NASDAQ
發行公司
State Street
成立日期
2024/09/04
上市日期
2024/09/05
計價幣別
美元
ETF規模
10.08百萬美元 (2026/08/31)
ETF收盤價
33.9788 (2026/09/11)
ETF淨值
33.6600 (2026/09/11)
折溢價
0.95%
投資標的
股票型
投資區域
全球
總管理費用
0.19%
經理費
0.15%
配息頻率
半年配
殖利率
2.19% (2026/09/11)
保管銀行
State Street Bank and Trust Company
經理人
Kathleen Morgan/Thomas Coleman/Karl Schneider
追蹤指數
S&P Emerging Ex-China BMI
基準指數
那斯達克新興市場指數
投資策略
該基金旨在追蹤S&P Emerging Ex-China BMI的表現。在正常情況下，本基金將至少80%的淨資產（加上用於投資目的的借款金額）投資於其尋求追蹤的指數所包含的證券，以及基於該指數中證券的存托憑證（包括ADR 和GDR）。
