(xmpt)VanEck CEF市政債券非投資等級ETF
英文名稱
VanEck CEF Muni Income ETF
交易所代碼
XMPT
交易所
Cboe BZX
發行公司
Van Eck
成立日期
2011/07/12
上市日期
N/A
計價幣別
美元
ETF規模
220.40百萬美元 (2026/08/31)
ETF收盤價
20.5700 (2026/09/11)
ETF淨值
20.5500 (2026/09/11)
折溢價
0.10%
投資標的
市政債券
投資區域
美國
總管理費用
1.97%
經理費
0.4%
配息頻率
月配
殖利率
6.18% (2026/09/11)
保管銀行
State Street Bank and Trust Company
經理人
Peter H. Liao/Griffin Driscoll
追蹤指數
S-Network Municipal Bond Closed-End Fund Index
基準指數
S Network Municipal Fixed Income CEF Index (PR)
投資策略
本基金所追蹤之指數為S-Network Municipal Bond Closed-End Fund Index，在扣除各種費用和支出之前追求達到和指數一樣的投資表現，包括價差與利息收益。
