(xoef)iShares標普500不含標普100 ETF
英文名稱
iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF
交易所代碼
XOEF
交易所
AMEX
發行公司
iShares（BlackRock）
成立日期
2025/07/08
上市日期
N/A
計價幣別
美元
ETF規模
22.85百萬美元 (2026/08/31)
ETF收盤價
29.6079 (2026/09/11)
ETF淨值
29.6100 (2026/09/11)
折溢價
-0.01%
投資標的
股票型
投資區域
美國
總管理費用
0.20%
經理費
0.2%
配息頻率
季配
殖利率
1.06% (2026/09/11)
保管銀行
JPMorgan Chase Bank， N.A.
經理人
Jennifer Hsui/Matt Waldron/Peter Sietsema/Steven White
追蹤指數
S&P 500 ex-S&P 100 Select Index
基準指數
S&P500 (SPY.US)
投資策略
該基金旨在追蹤S&P 500 ex-S&P 100 Select Index的投資績效，該指數衡量標普500指數中（不包括標普100指數中的公司）大型股美國股票的市值加權表現，該表現由標普道瓊斯指數有限責任公司（簡稱「指數提供者」或「SPDJI」）決定。該基金通常將至少80%的資產投資於其標的指數的成分證券。
