(xrt)State Street SPDR標普零售業ETF
英文名稱
State Street SPDR S&P Retail ETF
交易所代碼
XRT
交易所
NYSE
發行公司
State Street Investment Management
成立日期
2006/06/19
上市日期
2006/06/23
計價幣別
美元
ETF規模
217.15百萬美元 (2026/03/31)
ETF收盤價
84.5000 (2026/04/16)
ETF淨值
84.4700 (2026/04/16)
折溢價
0.04%
投資標的
非必需消費股
投資區域
美國
總管理費用
0.35%
經理費
0.35%
配息頻率
季配
殖利率
0.82% (2026/04/16)
保管銀行
State Street Bank and Trust Company
經理人
Karl Schneider/Ted Janowsky
追蹤指數
S&P Retail Select Industry Index
基準指數
Dow Jones U.S. Consumer Services Index
投資策略
本基金所追蹤之指數為S&P Retail Select Industry Index，在扣除各種費用和支出之前追求達到和指數一樣的投資表現。為追蹤標普零售精選行業指數的表現，本基金採用抽樣策略。本基金通常將其絕大部分（至少80%）的總資產投資於構成該指數的證券。此指數代表標普全市場指數（「標普TMI」）的零售類部門。
