(xrt)State Street SPDR標普零售業ETF
英文名稱
State Street SPDR S&P Retail ETF
交易所代碼
XRT
交易所
AMEX
發行公司
State Street
成立日期
2006/06/19
上市日期
2006/06/23
計價幣別
美元
ETF規模
362.04百萬美元 (2026/08/31)
ETF收盤價
84.7900 (2026/09/11)
ETF淨值
84.8100 (2026/09/11)
折溢價
-0.02%
投資標的
非必需消費股
投資區域
美國
總管理費用
0.35%
經理費
0.35%
配息頻率
季配
殖利率
0.79% (2026/09/11)
保管銀行
State Street Bank and Trust Company
經理人
Karl Schneider/Ted Janowsky/Emiliano Rabinovich
追蹤指數
S&P Retail Select Industry Index
基準指數
Dow Jones U.S. Consumer Services Index
投資策略
本基金所追蹤之指數為S&P Retail Select Industry Index，在扣除各種費用和支出之前追求達到和指數一樣的投資表現。為追蹤標普零售精選行業指數的表現，本基金採用抽樣策略。本基金通常將其絕大部分（至少80%）的總資產投資於構成該指數的證券。此指數代表標普全市場指數（「標普TMI」）的零售類部門。
