(zroz)PIMCO 25年期以上零息美國公債指數ETF
英文名稱
PIMCO 25+ Year Zero Coupon U.S. Treasury Index Fund
交易所代碼
ZROZ
交易所
NYSE
發行公司
PIMCO Investments
成立日期
2009/10/30
上市日期
N/A
計價幣別
美元
ETF規模
1402.55百萬美元 (2026/03/31)
ETF收盤價
63.5500 (2026/04/15)
ETF淨值
63.6300 (2026/04/15)
折溢價
-0.13%
投資標的
債券型
投資區域
美國
總管理費用
0.15%
經理費
0.15%
配息頻率
季配
殖利率
5.08% (2026/04/15)
保管銀行
State Street Bank & Trust Co.
經理人
Tim Crowley/Tanuj Dora/Matt Dorsten
追蹤指數
The ICE BofA Long U.S. Treasury Principal STRIPS Index
基準指數
ICE U.S. Treasury 20+ Year TR Index
投資策略
本基金旨在提供與ICE BofA Long U.S. Treasury Principal STRIPS Index的總回報（扣除費用和開支之前）緊密對應的總回報。該基金將其總資產的至少80%（不包括證券借貸所持有的抵押品）投資於基礎指數的組成證券。標的指數是一個非託管指數，由代表美國國債最終本金支付的長期證券登記利息和本金分離交易（「STRIPS」）組成。
