美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元配息型(D)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2024/12/26 |
美元 |
0.0075 |
0.01 |
| 2024/12/24 |
美元 |
0.0124 |
0.01 |
| 2024/12/23 |
美元 |
0.0073 |
0.01 |
| 2024/12/20 |
美元 |
0.0255 |
0.03 |
| 2024/12/19 |
美元 |
0.0007 |
0.00 |
| 2024/12/18 |
美元 |
0.0084 |
0.01 |
| 2024/12/17 |
美元 |
0.0080 |
0.01 |
| 2024/12/16 |
美元 |
0.0083 |
0.01 |
| 2024/12/13 |
美元 |
0.0218 |
0.02 |
| 2024/12/12 |
美元 |
0.0080 |
0.01 |
| 2024/12/11 |
美元 |
0.0077 |
0.01 |
| 2024/12/10 |
美元 |
0.0046 |
0.00 |
| 2024/12/09 |
美元 |
0.0082 |
0.01 |
| 2024/12/06 |
美元 |
0.0250 |
0.03 |
| 2024/12/05 |
美元 |
0.0087 |
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| 2024/12/04 |
美元 |
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| 2024/12/03 |
美元 |
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| 2024/12/02 |
美元 |
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0.01 |
| 2024/11/29 |
美元 |
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| 2024/11/27 |
美元 |
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| 2024/11/26 |
美元 |
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| 2024/11/25 |
美元 |
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| 2024/11/22 |
美元 |
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| 2024/11/21 |
美元 |
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| 2024/11/20 |
美元 |
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| 2024/11/19 |
美元 |
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| 2024/11/18 |
美元 |
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| 2024/11/15 |
美元 |
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| 2024/11/14 |
美元 |
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| 2024/11/13 |
美元 |
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| 2024/11/12 |
美元 |
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| 2024/11/11 |
美元 |
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| 2024/11/08 |
美元 |
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| 2024/11/07 |
美元 |
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美元 |
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| 2024/11/05 |
美元 |
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| 2024/11/04 |
美元 |
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| 2024/11/01 |
美元 |
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| 2024/10/31 |
美元 |
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| 2024/10/30 |
美元 |
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| 2024/10/29 |
美元 |
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| 2024/10/28 |
美元 |
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| 2024/10/25 |
美元 |
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| 2024/10/24 |
美元 |
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| 2024/10/23 |
美元 |
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| 2024/10/22 |
美元 |
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0.00 |
| 2024/10/21 |
美元 |
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| 2024/10/18 |
美元 |
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| 2024/10/17 |
美元 |
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| 2024/10/16 |
美元 |
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| 2024/10/15 |
美元 |
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| 2024/10/14 |
美元 |
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| 2024/10/11 |
美元 |
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| 2024/10/10 |
美元 |
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| 2024/10/09 |
美元 |
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| 2024/10/08 |
美元 |
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| 2024/10/07 |
美元 |
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| 2024/10/04 |
美元 |
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| 2024/10/03 |
美元 |
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美元 |
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| 2024/10/01 |
美元 |
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美元 |
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美元 |
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美元 |
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美元 |
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美元 |
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| 2024/09/20 |
美元 |
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| 2024/09/19 |
美元 |
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| 2024/09/18 |
美元 |
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| 2024/09/17 |
美元 |
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美元 |
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| 2024/09/13 |
美元 |
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| 2024/09/12 |
美元 |
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美元 |
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美元 |
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美元 |
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美元 |
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美元 |
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美元 |
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美元 |
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美元 |
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美元 |
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美元 |
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美元 |
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美元 |
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美元 |
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美元 |
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美元 |
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美元 |
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美元 |
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| 2024/08/15 |
美元 |
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| 2024/08/14 |
美元 |
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| 2024/08/13 |
美元 |
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| 2024/08/12 |
美元 |
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| 2024/08/09 |
美元 |
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| 2024/08/08 |
美元 |
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| 2024/08/07 |
美元 |
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| 2024/08/06 |
美元 |
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0.01 |
| 2024/08/05 |
美元 |
0.0101 |
0.01 |
| 2024/08/02 |
美元 |
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0.03 |
| 2024/08/01 |
美元 |
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0.01 |
| 2024/07/31 |
美元 |
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0.01 |
| 2024/07/30 |
美元 |
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0.01 |
| 2024/07/29 |
美元 |
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| 2024/07/26 |
美元 |
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0.03 |
| 2024/07/25 |
美元 |
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| 2024/07/24 |
美元 |
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| 2024/07/23 |
美元 |
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| 2024/07/22 |
美元 |
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| 2024/07/19 |
美元 |
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美元 |
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| 2024/07/17 |
美元 |
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美元 |
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美元 |
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美元 |
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美元 |
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| 2024/07/08 |
美元 |
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| 2024/07/05 |
美元 |
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| 2024/07/03 |
美元 |
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| 2024/07/02 |
美元 |
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| 2024/07/01 |
美元 |
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| 2024/06/28 |
美元 |
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| 2024/06/27 |
美元 |
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| 2024/06/26 |
美元 |
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| 2024/06/25 |
美元 |
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| 2024/06/24 |
美元 |
0.0111 |
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| 2024/06/21 |
美元 |
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| 2024/06/20 |
美元 |
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| 2024/06/18 |
美元 |
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| 2024/06/17 |
美元 |
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0.01 |
| 2024/06/14 |
美元 |
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| 2024/06/13 |
美元 |
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| 2024/06/12 |
美元 |
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美元 |
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| 2024/06/10 |
美元 |
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| 2024/06/07 |
美元 |
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| 2024/06/06 |
美元 |
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| 2024/06/05 |
美元 |
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| 2024/06/04 |
美元 |
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| 2024/06/03 |
美元 |
0.0062 |
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美元 |
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| 2024/05/30 |
美元 |
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| 2024/05/29 |
美元 |
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| 2024/05/28 |
美元 |
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| 2024/05/24 |
美元 |
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| 2024/05/23 |
美元 |
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| 2024/05/22 |
美元 |
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美元 |
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| 2024/05/20 |
美元 |
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| 2024/05/17 |
美元 |
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| 2024/05/16 |
美元 |
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| 2024/05/15 |
美元 |
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| 2024/05/14 |
美元 |
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| 2024/05/13 |
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| 2024/05/10 |
美元 |
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| 2024/05/09 |
美元 |
0.0098 |
0.01 |
| 2024/05/08 |
美元 |
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0.01 |
| 2024/05/07 |
美元 |
0.0095 |
0.01 |
| 2024/05/06 |
美元 |
0.0111 |
0.01 |
| 2024/05/03 |
美元 |
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| 2024/05/02 |
美元 |
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0.01 |
| 2024/05/01 |
美元 |
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| 2024/04/30 |
美元 |
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| 2024/04/29 |
美元 |
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| 2024/04/26 |
美元 |
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0.03 |
| 2024/04/25 |
美元 |
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| 2024/04/24 |
美元 |
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0.01 |
| 2024/04/23 |
美元 |
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| 2024/04/22 |
美元 |
0.0078 |
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| 2024/04/19 |
美元 |
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0.03 |
| 2024/04/18 |
美元 |
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0.01 |
| 2024/04/17 |
美元 |
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| 2024/04/16 |
美元 |
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0.01 |
| 2024/04/15 |
美元 |
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0.01 |
| 2024/04/12 |
美元 |
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0.03 |
| 2024/04/11 |
美元 |
0.0110 |
0.01 |
| 2024/04/10 |
美元 |
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0.01 |
| 2024/04/09 |
美元 |
0.0106 |
0.01 |
| 2024/04/08 |
美元 |
0.0102 |
0.01 |
| 2024/04/05 |
美元 |
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0.03 |
| 2024/04/04 |
美元 |
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0.01 |
| 2024/04/03 |
美元 |
0.0103 |
0.01 |
| 2024/04/02 |
美元 |
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0.01 |
| 2024/04/01 |
美元 |
0.0101 |
0.01 |
| 2024/03/28 |
美元 |
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0.04 |
| 2024/03/27 |
美元 |
0.0052 |
0.01 |
| 2024/03/26 |
美元 |
0.0104 |
0.01 |
| 2024/03/25 |
美元 |
0.0095 |
0.01 |
| 2024/03/22 |
美元 |
0.0302 |
0.03 |
| 2024/03/21 |
美元 |
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| 2024/03/20 |
美元 |
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| 2024/03/19 |
美元 |
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| 2024/03/18 |
美元 |
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| 2024/03/15 |
美元 |
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0.02 |
| 2024/03/13 |
美元 |
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| 2024/03/12 |
美元 |
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| 2024/03/11 |
美元 |
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| 2024/03/08 |
美元 |
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| 2024/03/07 |
美元 |
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0.01 |
| 2024/03/06 |
美元 |
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| 2024/03/05 |
美元 |
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| 2024/02/29 |
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美元 |
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0.00 |
| 2024/02/27 |
美元 |
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| 2024/02/26 |
美元 |
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美元 |
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0.03 |
| 2024/02/22 |
美元 |
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| 2024/02/21 |
美元 |
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| 2024/02/20 |
美元 |
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附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
