美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元配息型(D)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/12/05 |
美元 |
0.0251 |
0.00 |
| 2025/12/04 |
美元 |
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0.00 |
| 2025/12/03 |
美元 |
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0.00 |
| 2025/12/02 |
美元 |
0.0073 |
0.00 |
| 2025/12/01 |
美元 |
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0.00 |
| 2025/11/28 |
美元 |
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2.72 |
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美元 |
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0.00 |
| 2025/11/25 |
美元 |
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0.00 |
| 2025/11/24 |
美元 |
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0.00 |
| 2025/11/21 |
美元 |
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| 2025/11/20 |
美元 |
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美元 |
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美元 |
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美元 |
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美元 |
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美元 |
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| 2025/06/02 |
美元 |
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美元 |
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美元 |
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美元 |
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| 2025/05/27 |
美元 |
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美元 |
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美元 |
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| 2025/05/20 |
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美元 |
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美元 |
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美元 |
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美元 |
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美元 |
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美元 |
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美元 |
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美元 |
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美元 |
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美元 |
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美元 |
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| 2025/04/22 |
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美元 |
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美元 |
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| 2025/04/11 |
美元 |
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美元 |
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| 2025/04/03 |
美元 |
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0.00 |
| 2025/04/02 |
美元 |
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0.00 |
| 2025/04/01 |
美元 |
0.0090 |
0.00 |
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美元 |
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3.08 |
| 2025/03/28 |
美元 |
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0.00 |
| 2025/03/27 |
美元 |
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0.00 |
| 2025/03/26 |
美元 |
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美元 |
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0.00 |
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美元 |
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0.00 |
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美元 |
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美元 |
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0.00 |
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0.00 |
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0.00 |
| 2025/03/17 |
美元 |
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0.00 |
| 2025/03/14 |
美元 |
0.0223 |
0.00 |
| 2025/03/13 |
美元 |
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0.00 |
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美元 |
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0.00 |
| 2025/03/07 |
美元 |
0.0213 |
0.00 |
| 2025/03/06 |
美元 |
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0.00 |
| 2025/03/05 |
美元 |
0.0069 |
0.00 |
| 2025/03/04 |
美元 |
0.0072 |
0.00 |
| 2025/03/03 |
美元 |
0.0072 |
0.00 |
| 2025/02/28 |
美元 |
0.0199 |
2.67 |
| 2025/02/27 |
美元 |
0.0067 |
2.41 |
| 2025/02/26 |
美元 |
0.0060 |
0.00 |
| 2025/02/25 |
美元 |
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| 2025/02/24 |
美元 |
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0.00 |
| 2025/02/21 |
美元 |
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0.00 |
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美元 |
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0.00 |
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0.00 |
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2.90 |
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| 2025/01/28 |
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2.41 |
| 2025/01/27 |
美元 |
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附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
