美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元配息型(D)

觀察
最新值 93.6美元(2024/12/26)
漲跌 0.07
最高(年) 99.48
幅度 0.07%
最低(年) 93.03
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
12/26 93.6000
12/24 93.5300
12/23 93.4700
12/20 93.8400
12/19 93.6100
12/18 94.0100
12/17 94.7400
12/16 94.7600
12/13 94.7700
12/12 95.2200
日期 淨值
12/11 95.6500
12/10 95.8700
12/09 96.0400
12/06 96.3700
12/05 96.1600
12/04 96.1500
12/03 95.8400
12/02 96.0000
11/29 95.9500
11/27 95.6500
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