美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元配息型(D)

觀察
依產業(資料日期:2025/10/31)
依區域(資料日期:2025/10/31)
持股明細(資料日期:2025/10/31)
持股名稱 比例%
房利美房貸抵押債 (美國 機構債) FNMA 3% TBA MBS 30yr Mat 12/31/2049 1.47
(美國 金融) Golub Capital Partners CLO, LTD 2024 76A A1 5.6885% Mat 10/25/2037 1.22
房利美房貸抵押債 (美國 機構債) Federal National Mortgage Association (FNMA) 0.0000% Mat 12/31/2049 1.19
房利美房貸抵押債 (美國 機構債) FNMA 3.5% 01/01/50 1.11
房利美房貸抵押債 (美國 機構債) FNMA 20YR POOL FM6597 2.0000% Mat 03/01/2041 0.92
(美國 商用不動產抵押債) Bank 2017 BNK7 A5 3.4350% Mat 09/15/2060 0.91
房利美房貸抵押債 (美國 機構債) FNMA AGENCY BOND 6.6250% Mat 11/15/2030 0.85
巴西債券F系列 (巴西 政府公債) BRAZIL 10% 01/01/27 0.84
(美國 不動產抵押信託) Credit Suisse Mortgage Trust 2017 RPL1 M2 2.9718% Mat 07/25/2057 0.80
房利美房貸抵押債 (美國 機構債) FNCL 5.5 11/23 0.0000% Mat 12/31/2049 0.79
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