美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(避險)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2024/10/01 |
美元 |
0.0493 |
0.05 |
| 2024/09/03 |
美元 |
0.0565 |
0.06 |
| 2024/08/01 |
美元 |
0.0463 |
0.05 |
| 2024/07/01 |
美元 |
0.0400 |
0.04 |
| 2024/06/03 |
美元 |
0.0486 |
0.05 |
| 2024/05/01 |
美元 |
0.0463 |
0.05 |
| 2024/04/01 |
美元 |
0.0491 |
0.05 |
| 2024/03/01 |
美元 |
0.0454 |
0.05 |
| 2024/02/01 |
美元 |
0.0471 |
0.05 |
| 2024/01/02 |
美元 |
0.0506 |
0.05 |
| 2023/12/01 |
美元 |
0.0470 |
0.05 |
| 2023/11/01 |
美元 |
0.0464 |
0.05 |
| 2023/10/02 |
美元 |
0.0478 |
0.05 |
| 2023/09/01 |
美元 |
0.0491 |
0.05 |
| 2023/08/01 |
美元 |
0.0510 |
0.05 |
| 2023/07/03 |
美元 |
0.0562 |
0.06 |
| 2023/06/01 |
美元 |
0.0544 |
0.05 |
| 2023/05/01 |
美元 |
0.0501 |
0.05 |
| 2023/04/03 |
美元 |
0.0582 |
0.06 |
| 2023/03/01 |
美元 |
0.0492 |
0.05 |
| 2023/02/01 |
美元 |
0.0545 |
0.05 |
| 2023/01/03 |
美元 |
0.0611 |
0.06 |
| 2022/12/01 |
美元 |
0.0592 |
0.06 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
