美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(避險)

觀察
最新值 11.03美元(2024/09/06)
漲跌 -0.04
最高(年) 11.07
幅度 -0.36%
最低(年) 9.6
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/06 11.0300
09/05 11.0700
09/04 11.0400
09/03 10.9900
08/30 11.0500
08/29 10.9500
08/28 10.9200
08/27 10.8700
08/26 10.8900
08/23 10.8500
日期 淨值
08/22 10.7600
08/21 10.7500
08/20 10.7500
08/19 10.8200
08/16 10.7800
08/15 10.7800
08/14 10.7500
08/13 10.7500
08/12 10.7200
08/09 10.7500
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