美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(避險)

觀察
最新值 11.55美元(2025/12/26)
漲跌 -0.01
最高(年) 11.95
幅度 -0.09%
最低(年) 10.57
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
12/26 11.5500
12/24 11.5600
12/23 11.5400
12/22 11.5100
12/19 11.4900
12/18 11.5200
12/17 11.5200
12/16 11.5300
12/15 11.6000
12/12 11.5400
日期 淨值
12/11 11.5300
12/10 11.5300
12/09 11.6200
12/08 11.6500
12/05 11.7000
12/04 11.7600
12/03 11.7600
12/02 11.7300
12/01 11.7700
11/28 11.9500
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